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基金净值

货币型
股票型
债券型
FOF型
指数型
混合型

基金名称	每万份收益	七日年化收益率
上银慧财宝货币A	0.4908	1.810%
上银慧财宝货币B	0.5566	2.055%
上银慧盈利货币A	0.5634	1.689%
上银慧盈利货币B	0.4939	1.752%
上银慧盈利货币E	0.3333	1.651%
上银慧增利货币	0.5696	2.080%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银内需增长股票C	0.8701	0.8701	0.03%
上银内需增长股票A	0.8738	0.8738	0.05%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银慧添利债券	1.0285	1.3072	0.04%
上银慧佳盈债券	1.0279	1.1795	0.03%
上银慧祥利债券A	1.0224	1.1184	0.03%
上银慧祥利债券C	1.0227	1.1137	0.03%
上银中债1-3年农发行债券指数	1.0579	1.0946	0.01%
上银政策性金融债债券	1.0685	1.0993	0.02%
上银慧永利债券A	1.0300	1.0708	0.03%
上银慧永利债券C	1.0530	1.0630	0.03%
上银慧丰利债券	1.0038	1.0547	0.01%
上银可转债精选债券C	0.8615	0.8615	-0.21%
上银可转债精选债券A	0.8623	0.8623	-0.21%
上银中债1-3年国开行债券指数	1.0461	1.0774	0.02%
上银慧恒收益增强债券C	0.8598	0.8598	-0.49%
上银慧恒收益增强债券A	0.8616	0.8616	-0.50%
上银慧兴盈债券	1.0236	1.0614	0.02%
上银慧嘉利债券	1.0280	1.0415	0.03%
上银聚增富定开债券	1.0295	1.1636	0.02%
上银聚鸿益三个月定开债券	1.0210	1.1955	0.16%
上银聚德益一年定开债券	1.0269	1.0704	0.11%
上银聚永益一年定开债券	1.0236	1.0867	0.28%
上银聚远盈42个月定开债券	1.0593	1.0854	0.07%
上银聚远鑫87个月定开债券	1.0821	1.0919	0.07%
上银慧鼎利债券	1.0067	1.0371	0.04%
上银中债5-10年国开债券指数	1.0380	1.0380	-0.01%
上银聚顺益一年定开债券发起式	0.9961	1.0041	0.07%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0115	1.0115	0.02%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0203	1.0203	0.03%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0191	1.0191	0.02%
上银慧信利三个月定开债券	1.0002	1.0002	0.03%
上银慧鑫利债券	1.0024	1.0024	0.02%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式	0.9806	0.9806	-0.07%
上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A	0.9935	0.9935	-0.11%
上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C	0.9908	0.9908	-0.10%
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9732	0.9732	-0.11%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银中证500指数增强型A	1.0400	1.0400	-0.12%
上银中证500指数增强型C	1.0319	1.0319	-0.13%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银新兴价值成长	1.0460	2.5240	-0.19%
上银鑫达灵活配置混合A	1.7358	2.0680	0.13%
上银鑫达灵活配置混合C	1.7286	1.7286	0.13%
上银未来生活灵活配置混合A	1.2075	1.2075	0.00%
上银未来生活灵活配置混合C	1.1854	1.1854	0.00%
上银鑫卓混合C	1.3339	1.3339	-0.01%
上银鑫卓混合A	1.3400	1.3400	-0.01%
上银核心成长混合A	0.5686	0.5686	-1.06%
上银核心成长混合C	0.5644	0.5644	-1.07%
上银鑫恒混合A	0.8601	0.8601	0.01%
上银鑫恒混合C	0.8376	0.8376	0.01%
上银医疗健康混合A	0.7463	0.7463	-0.31%
上银医疗健康混合C	0.7420	0.7420	-0.31%
上银丰益混合A	1.0462	1.0462	-0.14%
上银丰益混合C	1.0386	1.0386	-0.15%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5712	0.5712	-1.99%
上海科技驱动双周定期可赎回混合C	0.5677	0.5677	-1.99%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8392	0.8392	0.05%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8314	0.8314	0.05%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.7880	0.7880	-0.86%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.7820	0.7820	-0.86%
上银价值增长3个月持有期混合A	0.9999	0.9999	-0.19%
上银价值增长3个月持有期混合C	0.9965	0.9965	-0.19%
上银慧尚6个月持有期混合A	0.9960	0.9960	0.03%
上银慧尚6个月持有期混合C	0.9890	0.9890	0.03%
上银新能源产业精选混合发起式A	0.9549	0.9549	-1.91%
上银新能源产业精选混合发起式C	0.9503	0.9503	-1.91%

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